南方行业领先混合型证券投资基金(012314)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,253,683,327.93 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,894,495.78 | 4.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,007,155.88 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 9,299,020.93 | 9,299,020.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,361,019,139.76 | 86.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,506,581.98 | 3.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,973,307.99 | 5.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,043,825.15 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 14,143,848.67 | 14,143,848.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,484,738,291.44 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,550,069.86 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -14,726.03 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,935,419.86 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 56,995,778.57 | 56,995,778.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,583,006,984.81 | 88.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,569,466.24 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,205,685.77 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 5,225,616.54 | 5,225,616.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,801,094,453.02 | 89.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,315,392.02 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,933,621.92 | 3.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,079,674.10 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 12,043,611.73 | 12,043,611.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,166,969,182.07 | 91.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,326,553.96 | 4.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 2.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,661,025.37 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,758,642.39 | 6,758,642.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,113,127,104.30 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,413,495.57 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,415,335.80 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 11,736,603.28 | 11,736,603.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,737,983,256.50 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,951,000.00 | 4.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,884,274.37 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 58,461,213.85 | 58,461,213.85 |
