南方新能源产业趋势混合型证券投资基金C类(012355)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 773,239,536.79 | 84.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,261,787.32 | 15.07 |
| 6 | 其他资产 | 609,918.44 | 609,918.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,003,470,355.81 | 86.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,120,901.37 | 6.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,493,297.61 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,907,938.56 | 3,907,938.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,091,799,866.71 | 88.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,843,667.17 | 6.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,479,401.12 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 468,387.65 | 468,387.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,344,518,189.58 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,879,686.75 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,745,291.43 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 15,220,277.89 | 15,220,277.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,360,842,985.22 | 89.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,192,592.85 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 357,294.53 | 357,294.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,986,448,084.91 | 85.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,761,137.38 | 10.50 |
| 6 | 其他资产 | 83,066,382.03 | 83,066,382.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,656,927,330.70 | 72.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,202,917.07 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 630,631,057.45 | 27.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,792,786.18 | 1,792,786.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,860,415,574.57 | 68.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 11.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 509,877,012.78 | 18.72 |
| 6 | 其他资产 | 53,101,927.25 | 53,101,927.25 |
