长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金A类(012377)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,843,117.63 | 22.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,558,111.31 | 77.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 493,507.05 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 114,707.64 | 114,707.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,412,454.00 | 24.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,112,460.82 | 75.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 394,386.83 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 151,737.94 | 151,737.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,573,085.00 | 25.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,395,712.08 | 74.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,342.10 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 215,192.07 | 215,192.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,620,961.16 | 26.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,589,230.06 | 73.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 731,022.43 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 18,391.63 | 18,391.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,710,600.14 | 22.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,691,161.49 | 77.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 576,737.86 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 27,228.23 | 27,228.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,689,596.96 | 16.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,913,792.92 | 83.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 479,622.67 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 223,054.07 | 223,054.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,303,682.59 | 21.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 449,656,332.36 | 77.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,300,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 439,833.98 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,612,676.09 | 2,612,676.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,564,603.93 | 21.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,061,508.60 | 73.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,150.00 | 3.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 811,744.95 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,945,835.12 | 5,945,835.12 |
