南方价值臻选混合型证券投资基金C类(012427)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,058,392.73 | 73.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,099,684.87 | 6.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,931,863.76 | 19.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,036,354.36 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,372,069.81 | 1,372,069.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 296,960,699.24 | 65.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,634,753.01 | 2.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,000,000.00 | 13.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,404,535.57 | 18.18 |
| 6 | 其他资产 | 243,203.10 | 243,203.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,932,251.16 | 68.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,406,652.29 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 11.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,116,607.26 | 15.41 |
| 6 | 其他资产 | 405,857.72 | 405,857.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304,573,183.81 | 63.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,787,518.23 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 14.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,489,070.87 | 16.27 |
| 6 | 其他资产 | 405,238.17 | 405,238.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,140,453.46 | 63.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,149,869.12 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 115,904,297.95 | 28.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,535,099.90 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 541,199.06 | 541,199.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,172,803.77 | 71.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,670,718.47 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 17.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,277,477.16 | 4.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,993,616.19 | 2,993,616.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266,527,670.48 | 42.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,669,713.54 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 156,800,000.00 | 25.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,469,625.12 | 27.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,335,877.79 | 2,335,877.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,495,449.72 | 68.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,716,713.40 | 9.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,400,000.00 | 8.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,549,663.29 | 13.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,646,307.16 | 1,646,307.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 697,723,408.08 | 50.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,181,513.00 | 11.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 14.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 317,323,632.01 | 23.06 |
| 6 | 其他资产 | 4,962,025.81 | 4,962,025.81 |
