永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金E类(012442)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,635,588.82 | 21.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 848,977,623.30 | 74.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,038,568.32 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 16,689,769.29 | 16,689,769.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276,640,119.78 | 21.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 955,802,650.75 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,290,315.28 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 378,248.12 | 378,248.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314,455,101.02 | 22.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,040,764,391.28 | 73.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,924,972.50 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 17,937,342.94 | 17,937,342.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,323,566.46 | 21.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,178,097,779.50 | 76.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,715,171.93 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 9,436,888.18 | 9,436,888.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 377,272,523.97 | 22.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,281,980,519.33 | 76.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,094,107.57 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,474,263.74 | 2,474,263.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 529,449,519.51 | 24.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,578,669,211.44 | 72.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,445,026.03 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 12,784,451.40 | 12,784,451.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 510,636,092.53 | 19.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,987,476,643.10 | 77.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,313,292.21 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,544,836.71 | 1,544,836.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673,490,937.86 | 24.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,981,681,184.00 | 72.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,650,298.38 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 30,204,517.38 | 30,204,517.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577,845,320.27 | 24.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,613,955,772.00 | 68.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,210,425.32 | 2.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,153,376.22 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 24,994,657.52 | 24,994,657.52 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 484,001,293.17 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,836,568,588.50 | 64.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 393,645,870.47 | 13.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,341,920.57 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 130,352,575.52 | 130,352,575.52 |
