招商瑞鸿6个月持有混合C (012444) 资产配置

单位净值： 0.9682	累计净值：0.9682	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余芽芳,阳宜洋	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.978亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-12-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

单位净值：

0.9682

累计净值：0.9682

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余芽芳,阳宜洋

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.978亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-12-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,578,574.05	7.40
2	固定收益类投资	789,896,513.31	82.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	68,058,578.24	7.14
5	银行存款和结算备付金合计	12,760,408.26	1.34
6	其他资产	12,303,233.64	12,303,233.64

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,908,093.21	7.42
2	固定收益类投资	941,278,651.38	87.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	46,008,440.41	4.27
5	银行存款和结算备付金合计	8,983,544.93	0.83
6	其他资产	1,133,888.82	1,133,888.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,249,066.94	16.70
2	固定收益类投资	1,015,635,513.15	79.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,991,943.85	2.35
5	银行存款和结算备付金合计	14,984,710.51	1.17
6	其他资产	3,250,232.81	3,250,232.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,382,731.88	4.04
2	固定收益类投资	1,222,860,673.99	83.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	130,036,287.62	8.86
5	银行存款和结算备付金合计	54,391,925.17	3.70
6	其他资产	1,523,241.86	1,523,241.86

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,562,026.76	7.90
2	固定收益类投资	1,455,850,655.31	81.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	129,972,742.50	7.26
5	银行存款和结算备付金合计	63,860,259.73	3.56
6	其他资产	98,166.54	98,166.54

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,317,363.23	8.56
2	固定收益类投资	1,636,296,092.59	74.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	290,026,132.88	13.12
5	银行存款和结算备付金合计	95,529,212.47	4.32
6	其他资产	152,583.67	152,583.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,847,742.11	5.64
2	固定收益类投资	1,625,836,070.48	71.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	452,136,336.97	19.78
5	银行存款和结算备付金合计	30,989,045.13	1.36
6	其他资产	48,209,887.77	48,209,887.77