广发睿毅领先混合型证券投资基金C类(012449)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,778,576,741.56 | 94.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,233,310.85 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 254,948,521.26 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 24,358,340.16 | 24,358,340.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,270,208,937.01 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,805.73 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 358,006,894.23 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 25,552,677.24 | 25,552,677.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,376,658,940.86 | 92.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 538,562,511.86 | 7.77 |
| 6 | 其他资产 | 15,002,066.08 | 15,002,066.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,087,011,325.58 | 93.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 763,177.22 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 455,330,958.84 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 31,332,283.22 | 31,332,283.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,573,282,685.11 | 88.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 487,634.50 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 735,074,624.25 | 11.61 |
| 6 | 其他资产 | 21,727,747.30 | 21,727,747.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,892,123,884.27 | 71.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,023.21 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,120,705,571.05 | 20.70 |
| 6 | 其他资产 | 400,138,434.01 | 400,138,434.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,558,396,695.92 | 62.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,828,613.75 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,494,978,936.10 | 36.77 |
| 6 | 其他资产 | 7,108,780.02 | 7,108,780.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,712,289,854.15 | 79.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,804,241.60 | 1.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 417,334,901.84 | 19.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,235,495.24 | 2,235,495.24 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,519,110,404.93 | 78.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,667,212.30 | 2.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,133,883.37 | 17.15 |
| 6 | 其他资产 | 42,373,923.32 | 42,373,923.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,664,755,363.68 | 61.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,165,963.40 | 1.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 508,500,000.00 | 18.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 481,740,775.25 | 17.74 |
| 6 | 其他资产 | 24,479,164.75 | 24,479,164.75 |
