汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金C类(012499)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,986,575.89 | 92.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,393,622.11 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,931,909.74 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 42,828.56 | 42,828.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,466,385.79 | 92.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,140,256.92 | 1.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,588,175.07 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,101,793.87 | 1,101,793.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,086,962.92 | 89.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,370,550.19 | 1.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,669,414.47 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,979,543.27 | 2,979,543.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,967,508.45 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,175,534.93 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,175,938.72 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 50,210.28 | 50,210.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,715,079.53 | 87.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,363,945.67 | 1.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,737,144.36 | 10.68 |
| 6 | 其他资产 | 743,257.89 | 743,257.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,578,808.80 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,034,214.11 | 0.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,729,674.77 | 7.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,374,061.43 | 1,374,061.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,974,488.60 | 90.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 576,998.09 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,208,784.53 | 8.37 |
| 6 | 其他资产 | 257,041.70 | 257,041.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,957,004.58 | 84.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 371,508.70 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,954,861.31 | 13.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,144,971.69 | 2,144,971.69 |
