融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金C类(012525)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,736,986.40 | 15.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,593,116.97 | 84.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 612,955.13 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 44,546.58 | 44,546.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,725,055.05 | 14.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,649,529.48 | 83.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,854,099.96 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 40,195.32 | 40,195.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,388,888.86 | 11.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,324,629.90 | 85.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,633,962.31 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,013,109.23 | 1,013,109.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,644,869.08 | 9.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,581,140.89 | 69.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 9.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,141,406.16 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 32,628.49 | 32,628.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,319,670.38 | 17.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,831,797.62 | 78.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,964,736.40 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 47,077.15 | 47,077.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,202,071.10 | 21.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,161,685.42 | 75.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,212,914.17 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,471,467.75 | 4,471,467.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,313,841.05 | 3.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,875,628.82 | 76.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,800,000.00 | 12.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,076,940.42 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 6,794,780.46 | 6,794,780.46 |
