诺安先锋混合型证券投资基金C类(012621)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,473,151,899.27 | 79.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,375,401.70 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 895,399,233.36 | 20.41 |
| 6 | 其他资产 | 16,689,522.72 | 16,689,522.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,503,539,078.69 | 76.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,495,053.26 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,045,606,127.86 | 22.97 |
| 6 | 其他资产 | 829,660.06 | 829,660.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,524,078,360.30 | 72.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,226,193.47 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 4.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,162,742,815.09 | 23.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,550,159.79 | 1,550,159.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,227,489,575.99 | 71.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 6.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,011,548,991.67 | 22.28 |
| 6 | 其他资产 | 972,377.09 | 972,377.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,198,964,712.69 | 70.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 6.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,046,333,060.65 | 23.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,821,729.86 | 1,821,729.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,090,139,044.44 | 63.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 361,737.71 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000,000.00 | 8.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,349,589,570.09 | 27.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,051,579.89 | 3,051,579.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,203,480,866.61 | 69.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,371.94 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,394,944,263.64 | 30.27 |
| 6 | 其他资产 | 9,834,047.35 | 9,834,047.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,603,032,441.69 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,369.93 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 462,383,010.65 | 7.60 |
| 6 | 其他资产 | 14,898,470.16 | 14,898,470.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,889,881,791.15 | 91.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,695.91 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 369,352,060.90 | 8.65 |
| 6 | 其他资产 | 9,683,702.52 | 9,683,702.52 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,881,180,745.05 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,687,239.46 | 2.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 281,401,219.99 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,959,294.88 | 4,959,294.88 |
