长城优选招益一年混合A (012685) 资产配置

单位净值： 0.9702	累计净值：0.9702	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：马强	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.858亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-26
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率75%+中证800指数收益率20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

0.9702

累计净值：0.9702

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：马强

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.858亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-26

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,885,631.80	11.80
2	固定收益类投资	50,784,913.60	50.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,964,980.93	32.74
5	银行存款和结算备付金合计	4,850,997.05	4.82
6	其他资产	197,644.20	197,644.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,472,329.59	14.77
2	固定收益类投资	58,532,241.26	49.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,824,400.62	31.14
5	银行存款和结算备付金合计	5,031,986.72	4.25
6	其他资产	407,052.80	407,052.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,800,016.00	19.30
2	固定收益类投资	30,067,525.18	20.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,729,176.77	38.69
5	银行存款和结算备付金合计	27,529,641.04	19.11
6	其他资产	2,918,173.45	2,918,173.45

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,563,736.77	19.94
2	固定收益类投资	23,216,479.89	9.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,059,240.60	39.45
5	银行存款和结算备付金合计	79,752,390.38	31.45
6	其他资产	13,651.78	13,651.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,376,264.22	8.10
2	固定收益类投资	23,272,432.06	9.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,318,270.14	20.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,590,278.87	62.64
6	其他资产	12,686.94	12,686.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,777,826.19	9.33
2	固定收益类投资	23,208,642.79	9.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,813,882.74	21.12
5	银行存款和结算备付金合计	153,979,183.99	60.43
6	其他资产	24,144.08	24,144.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,557,866.90	13.76
2	固定收益类投资	22,124,701.64	8.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,900,000.00	3.54
5	银行存款和结算备付金合计	185,470,869.10	73.87
6	其他资产	11,456.29	11,456.29