平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C类(012723)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326,992,304.46 | 93.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,988,435.62 | 3.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,812,655.61 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,999,341.65 | 2,999,341.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 380,345,915.43 | 93.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,833,887.46 | 3.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,365,088.54 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 3,156,861.09 | 3,156,861.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 372,285,382.59 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,760,415.45 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,094,184.79 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,067,311.11 | 1,067,311.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,546,631.97 | 91.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,919,359.74 | 1.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,838,308.67 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,031,481.10 | 1,031,481.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,388,523.84 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,592,014.63 | 1.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,819,353.15 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,608,832.56 | 1,608,832.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,453,111.68 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,735,835.95 | 2.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,533,528.85 | 4.12 |
| 6 | 其他资产 | 11,140,071.95 | 11,140,071.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443,916,230.93 | 93.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,367,361.92 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,617,019.02 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,049,192.56 | 2,049,192.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,675,291.96 | 93.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,000,500.00 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,423,216.24 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,148,523.38 | 5,148,523.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 418,047,218.95 | 91.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,638,773.74 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,588,911.00 | 5,588,911.00 |
