汇添富双享回报债券A (012789) 资产配置

单位净值： 0.9723	累计净值：0.9723	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：丁巍,宋鹏	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.672亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-12-23
业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率85%+沪深300指数收益率5%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9723

累计净值：0.9723

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：丁巍,宋鹏

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.672亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-12-23

业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,958,131.76	16.15
2	固定收益类投资	797,669,871.01	82.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-528.21	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,749,296.51	0.90
6	其他资产	8,223,802.42	8,223,802.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,299,343.03	14.23
2	固定收益类投资	816,344,277.58	82.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.50
5	银行存款和结算备付金合计	15,968,786.08	1.61
6	其他资产	14,481,623.13	14,481,623.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,302,258.17	14.23
2	固定收益类投资	746,418,846.35	80.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,899,698.91	3.22
5	银行存款和结算备付金合计	12,740,832.71	1.37
6	其他资产	8,547,961.79	8,547,961.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,152,446.66	10.02
2	固定收益类投资	1,137,700,848.74	88.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-557.23	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,349,220.30	0.96
6	其他资产	9,759,132.54	9,759,132.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,334,011.64	6.61
2	固定收益类投资	1,072,901,084.46	88.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,969,022.29	2.06
5	银行存款和结算备付金合计	6,469,105.57	0.53
6	其他资产	29,991,662.81	29,991,662.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,321,310.23	10.32
2	固定收益类投资	564,862,498.38	87.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,652,493.43	1.19
6	其他资产	3,669,939.58	3,669,939.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,569,844.00	3.25
2	固定收益类投资	337,445,358.86	94.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,924,512.49	1.10
6	其他资产	3,189,120.43	3,189,120.43