富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金C类(012813)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,385,784.39 | 20.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,489,434.35 | 72.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,328,000.00 | 3.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,266,489.77 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 451,328.39 | 451,328.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,001,833.92 | 19.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,736,148.71 | 74.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,271.78 | 3.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 980,096.06 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 63,629.36 | 63,629.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,588,898.92 | 20.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,422,034.10 | 67.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 7.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 899,286.40 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,688,524.63 | 1,688,524.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,277,920.14 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,982,204.15 | 70.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,434,904.12 | 6.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,757,699.96 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 404,648.46 | 404,648.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,739,493.02 | 16.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,251,925.81 | 76.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,642,305.46 | 6.93 |
| 6 | 其他资产 | 135,737.56 | 135,737.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,250,780.98 | 16.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,009,473.56 | 71.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 2.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,145,669.49 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 117,386.92 | 117,386.92 |
