南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012831)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,895.97 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,046,205.75 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,718,620.87 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 11,823,809.05 | 11,823,809.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,600,233.65 | 0.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,033,577.81 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,960,300.15 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,858,510.95 | 4,858,510.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,103,809.41 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,527,138.51 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 20,631,067.36 | 20,631,067.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 716,471.85 | 0.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,081,838.47 | 1.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,011,557.29 | 7.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,346,410.51 | 3,346,410.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,362,607.56 | 0.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,064,865.75 | 1.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,195,795.46 | 6.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,046,958.70 | 3,046,958.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,205,177.68 | 1.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,044,893.15 | 1.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,506,501.30 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 5,156,049.31 | 5,156,049.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,767,619.87 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,017,750.88 | 1.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,675,912.07 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,047,152.86 | 2,047,152.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,861,748.87 | 3.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,379,251.30 | 6.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,966,452.46 | 1,966,452.46 |
