招商景气精选股票型证券投资基金A类(012835)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 674,398,896.80 | 82.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,794,423.59 | 17.87 |
| 6 | 其他资产 | 74,891.09 | 74,891.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 697,761,432.49 | 82.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,288,157.86 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,150,393.66 | 12.01 |
| 6 | 其他资产 | 117,734.11 | 117,734.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 900,627,344.44 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,017,093.97 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,437,765.91 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 229,479.37 | 229,479.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,176,460.68 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,738,694.52 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,320,295.05 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,265,471.09 | 1,265,471.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 809,932,905.69 | 84.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,618,226.19 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,014,959.53 | 6.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,666,880.86 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 376,257.78 | 376,257.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082,575,572.14 | 93.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,407,815.32 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 191,593.80 | 191,593.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 937,847,876.16 | 83.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,054,483.27 | 16.40 |
| 6 | 其他资产 | 101,216.83 | 101,216.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 922,663,850.15 | 66.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,349,982.25 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 457,767,202.72 | 33.11 |
| 6 | 其他资产 | 690,691.05 | 690,691.05 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 989,642,335.88 | 62.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 585,773,291.66 | 37.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,260,977.16 | 1,260,977.16 |
