华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012896)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,501,844.27 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,501,361.17 | 4.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,411,847.80 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 68,552.99 | 68,552.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,482,113.64 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8.66 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,422,876.77 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,559,200.64 | 3,559,200.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,654,057.26 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,759,674.46 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,173,331.51 | 1,173,331.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,609,146.99 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,035,781.51 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,544,427.68 | 1,544,427.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,092,509.59 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,999,405.49 | 5.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,208,520.69 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 4,830,134.65 | 4,830,134.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,719,067.12 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,058,983.81 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,482,217.33 | 3,482,217.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,655,974.66 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,080,446.22 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,657,451.52 | 3,657,451.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,481,250.00 | 4.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,627,466.31 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 149,733.35 | 149,733.35 |
