兴银中证科创创业50指数型证券投资基金A类(012898)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,358,236.21 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,668,697.81 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,208,817.03 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 4,224,498.18 | 4,224,498.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315,928,184.23 | 92.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,119,785.76 | 4.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,227,052.88 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,798,692.02 | 2,798,692.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359,655,781.50 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,256,872.88 | 4.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,874,885.28 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,114,150.77 | 2,114,150.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323,472,388.17 | 93.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,296,386.30 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,706,887.41 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 951,354.12 | 951,354.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 310,140,000.60 | 93.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,238,649.32 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,671,874.62 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 884,595.46 | 884,595.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374,749,415.12 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,580,558.89 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,905,392.55 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,629,937.31 | 3,629,937.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381,834,997.66 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,939,561.24 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,208,641.25 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 960,681.70 | 960,681.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480,291,651.08 | 94.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,481,053.00 | 4.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,241,518.95 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,287,509.42 | 1,287,509.42 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 529,577,853.94 | 93.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,153,564.40 | 3.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,289,812.45 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,381,436.89 | 2,381,436.89 |
