广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金C类(012944)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,478,292.40 | 21.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,433,718,794.82 | 77.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,994,642.40 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 3,347,365.85 | 3,347,365.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 554,389,691.16 | 23.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,764,510,286.12 | 75.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,111,911.12 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,286,545.32 | 4,286,545.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 860,957,892.29 | 21.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,048,170,165.84 | 76.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,452,644.11 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 12,170,484.40 | 12,170,484.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035,364,672.79 | 20.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,097,018,146.98 | 79.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,998,831.57 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,697,117.58 | 3,697,117.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041,337,300.62 | 20.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,092,833,395.20 | 79.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,312,654.34 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 920,247.57 | 920,247.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,985,975.47 | 14.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,501,358,133.21 | 85.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,727,735.11 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,721,845.28 | 3,721,845.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 668,988,972.76 | 10.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,450,766,549.09 | 86.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,051,294.72 | 2.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,158,904.65 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 29,671,612.64 | 29,671,612.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 463,247,782.77 | 6.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,364,471,935.19 | 89.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,301,420.45 | 2.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,451,193.38 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 81,650,267.16 | 81,650,267.16 |
