招商稳旺混合型证券投资基金C类(012999)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,106,102.97 | 38.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,233,068.44 | 54.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,685,376.58 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,856,612.71 | 2,856,612.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,973,117.68 | 39.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,600,681.20 | 57.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,261.42 | 1.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,910,642.64 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 704,025.90 | 704,025.90 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322,012,460.44 | 38.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 464,342,218.93 | 56.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,758,636.50 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 886,516.38 | 886,516.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 275,703,268.88 | 38.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 389,129,397.40 | 53.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,000,479.09 | 7.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,775,720.22 | 2,775,720.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,014,074.71 | 33.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,091,303.20 | 64.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,366,787.25 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,255,282.64 | 1,255,282.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,502,908.42 | 30.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 276,094,036.64 | 57.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,008,219.18 | 6.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,121,448.62 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,727,519.06 | 2,727,519.06 |
