汇添富收益快钱货币市场基金C类(013002)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,301,445,837.82 | 56.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,639,943,248.85 | 4.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,770,153,288.44 | 39.00 |
| 6 | 其他资产 | 158,977,383.27 | 158,977,383.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,026,230,540.38 | 57.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,511,576,345.90 | 11.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,317,720,258.77 | 29.69 |
| 6 | 其他资产 | 532,698,281.24 | 532,698,281.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,942,897,486.42 | 44.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,565,049,598.59 | 7.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,330,048,404.03 | 46.25 |
| 6 | 其他资产 | 335,449,243.88 | 335,449,243.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,811,602,242.01 | 41.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 880,704,460.52 | 9.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,411,599,538.67 | 48.43 |
| 6 | 其他资产 | 5,749,088.91 | 5,749,088.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,906,709,216.27 | 58.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,140,218,845.07 | 34.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,886,778.78 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 693,855.21 | 693,855.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,395,407,699.39 | 55.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 550,166,471.32 | 21.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 341,823,561.78 | 13.66 |
| 6 | 其他资产 | 214,226,929.11 | 214,226,929.11 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,483,544,108.60 | 77.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,037,852.70 | 9.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,669,523.59 | 12.83 |
| 6 | 其他资产 | 5,434,470.49 | 5,434,470.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 503,164,257.65 | 53.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 4.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,189,603.64 | 40.00 |
| 6 | 其他资产 | 16,127,915.28 | 16,127,915.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 778,232,357.53 | 74.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 87,500,000.00 | 8.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,349,225.40 | 16.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,179,012.10 | 3,179,012.10 |
