海富通欣润混合型证券投资基金C类(013040)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,448,509.67 | 28.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,053,936.71 | 60.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 560,025.82 | 11.04 |
| 6 | 其他资产 | 12,371.39 | 12,371.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,941,070.66 | 18.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,500,152.84 | 66.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 9.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,079.56 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,029,804.24 | 1,029,804.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,438,120.93 | 26.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,554,312.24 | 71.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,047,588.52 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 32,862.40 | 32,862.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,693,647.55 | 21.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,572,702.73 | 63.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,364.38 | 13.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,101,927.81 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 143,012.81 | 143,012.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,404,147.60 | 15.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,178,081.65 | 33.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,318,451.19 | 31.53 |
| 6 | 其他资产 | 8,344,196.69 | 8,344,196.69 |
