鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金C类(013042)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,647,068.78 | 26.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,984,438.28 | 66.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,724,047.13 | 3.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,074,630.82 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 12,510,923.72 | 12,510,923.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,695,187.44 | 23.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 567,258,270.15 | 67.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,987,512.33 | 1.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,817,943.96 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 29,754,771.08 | 29,754,771.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,402,330.67 | 26.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 661,489,419.47 | 62.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 199,480.00 | 0.02 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,979,320.15 | 5.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,909,772.71 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 14,888,927.98 | 14,888,927.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323,794,911.24 | 24.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 863,924,217.13 | 66.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 441,500.00 | 0.03 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,987,617.31 | 4.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,560,576.57 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 305,790.74 | 305,790.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,194,804.75 | 16.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,127,357,846.98 | 77.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 605,600.00 | 0.04 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,565,880.14 | 2.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,073,672.03 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 5,507,152.30 | 5,507,152.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,264,793.55 | 16.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,289,983,001.70 | 74.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 814,400.00 | 0.05 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 96,000,000.00 | 5.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,951,596.62 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 14,945,751.46 | 14,945,751.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,589,074.39 | 10.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,373,461,829.55 | 81.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,800,000.00 | 4.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,938,730.12 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 25,477,603.15 | 25,477,603.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,127,522.67 | 14.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,455,928,773.30 | 70.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,282,715.97 | 13.84 |
| 6 | 其他资产 | 27,639,576.73 | 27,639,576.73 |
