申万菱信乐同混合A (013085) 资产配置

单位净值： 0.7424	累计净值：0.7424	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：付娟	管理人：申万菱信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.316亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-06
业绩比较基准： 70%×沪深300指数收益率＋10%×恒生指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

单位净值：

0.7424

累计净值：0.7424

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：付娟

管理人：申万菱信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.316亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-06

业绩比较基准： 70%×沪深300指数收益率＋10%×恒生指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	822,435,616.39	87.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,092,178.63	12.64
6	其他资产	353,780.89	353,780.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	955,090,956.21	90.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,301,217.97	7.95
6	其他资产	20,977,900.91	20,977,900.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	978,179,583.10	87.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,942,570.65	7.48
6	其他资产	59,845,727.08	59,845,727.08

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	949,094,960.37	87.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,516,224.10	12.46
6	其他资产	3,395,263.76	3,395,263.76

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	940,463,410.79	86.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,592,452.76	10.03
6	其他资产	33,302,045.09	33,302,045.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,090,746,203.39	89.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,273,372.33	10.37
6	其他资产	1,105,053.44	1,105,053.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	906,345,269.79	75.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	292,156,160.80	24.35
6	其他资产	1,342,612.65	1,342,612.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,319,956,889.94	88.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	162,637,756.50	10.96
6	其他资产	1,290,404.40	1,290,404.40