华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金A类(013101)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,323,253.14 | 7.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 411,917,832.96 | 89.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,335,801.17 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 97,661.92 | 97,661.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,926,122.99 | 17.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 496,754,074.72 | 78.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,770,978.42 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 93,867.01 | 93,867.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,456,525.64 | 16.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 681,421,437.29 | 78.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,130,605.95 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 761,235.36 | 761,235.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,641,817.47 | 13.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 896,184,204.81 | 83.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,967,702.62 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 140,180.49 | 140,180.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,380,459.64 | 10.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,142,248,012.42 | 85.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,248,234.84 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,216,795.24 | 3,216,795.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,668,095.83 | 9.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,634,553,817.35 | 87.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,610,532.21 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 5,662,896.13 | 5,662,896.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,317,454.07 | 11.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,555,042,881.38 | 86.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,352,265.84 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 4,946,591.31 | 4,946,591.31 |
