华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金A类(013109)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,056,098.22 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,269.93 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,102,342.53 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 271,704.46 | 271,704.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,722,023.24 | 92.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 859,689.74 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,229,380.89 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 77,410.83 | 77,410.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,411,530.49 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,321,927.85 | 6.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,317,182.65 | 1,317,182.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,969,521.63 | 81.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,912.50 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,816,231.03 | 18.82 |
| 6 | 其他资产 | 33,502.79 | 33,502.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,848,328.24 | 67.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,793,056.63 | 32.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,049,882.24 | 1,049,882.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,267,603.00 | 34.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,504,091.56 | 37.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,402,664.47 | 27.27 |
| 6 | 其他资产 | 15,084.44 | 15,084.44 |
