兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013146)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,593,697,132.41 | 99.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,567,170.00 | 0.06 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,139,898.37 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 722,292.84 | 722,292.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,642,258,694.54 | 99.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 972,010.00 | 0.04 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,691,612.17 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,164,139.68 | 1,164,139.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,686,906,266.72 | 99.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 881,540.00 | 0.03 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,267,071.09 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 33,067.52 | 33,067.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,579,220,768.61 | 99.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,663,575.46 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 383,182.55 | 383,182.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,364,803,789.62 | 99.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,425,325.25 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 516,608.75 | 516,608.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,367,243,017.85 | 97.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,136,145.65 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 48,338,551.05 | 48,338,551.05 |
