广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金A类(013184)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,685,932.87 | 21.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,227,117.39 | 75.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,571.41 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,259,426.41 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,880,902.67 | 3,880,902.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,544,682.81 | 27.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,799,066.86 | 70.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -729.86 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,336,777.71 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,046,203.95 | 2,046,203.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,496,295.18 | 29.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,563,073.62 | 65.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,329.41 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,652,006.04 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 18,371,255.74 | 18,371,255.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,798,556.03 | 26.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 537,444,617.00 | 71.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,427,813.39 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,858,334.93 | 3,858,334.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,308,122.59 | 16.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,634,569,531.98 | 81.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,256,847.76 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,629,877.31 | 2,629,877.31 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739,367,156.11 | 35.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,291,749,524.59 | 62.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,626,551.50 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 6,245,671.86 | 6,245,671.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 319,096,730.46 | 15.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,770,669,122.79 | 83.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,578,874.61 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 256,990.32 | 256,990.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,864,725.22 | 10.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,197,821,135.62 | 87.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,822,741.28 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 15,444,840.28 | 15,444,840.28 |
