海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013253)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,724,664.05 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,290,114.42 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,270.80 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 56,010.26 | 56,010.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,740,972.33 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 159,926.76 | 0.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,981.72 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 58,973.32 | 58,973.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,833,291.42 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 654,802.91 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,805.77 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 5,887.00 | 5,887.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,853,358.56 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,555,554.46 | 6.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,237.08 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,113.38 | 4,113.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,926,912.73 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -29.43 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,629.57 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,763.29 | 2,763.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,407,110.72 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 583,000.00 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 589,179.58 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 10,221,261.30 | 10,221,261.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,393,857.54 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,059.15 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 3,946.43 | 3,946.43 |
