兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(013255)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,108,373.39 | 1.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,344,611.68 | 6.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,996,973.85 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 3,960,150.97 | 3,960,150.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,338,316.28 | 1.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,373,645.20 | 6.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,317,642.71 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 21,188,308.99 | 21,188,308.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,475,269.37 | 2.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,494,091.63 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 0.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,204,883.43 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 12,131,768.97 | 12,131,768.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,126,143.92 | 2.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,774,688.68 | 6.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,628.79 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,059,139.89 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 18,368,151.46 | 18,368,151.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,744,312.76 | 2.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 218,256,894.60 | 6.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -15,854.80 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,152,320.21 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 28,731,962.80 | 28,731,962.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,310,958.98 | 1.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,881,150.91 | 6.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,671,034.03 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 26,978,107.04 | 26,978,107.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,757,341.64 | 1.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,095,128.61 | 7.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,000,000.00 | 6.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,798,112.38 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 8,753,634.08 | 8,753,634.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,121,205.69 | 5.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,332,882.10 | 6.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,785,387.72 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 46,244,669.69 | 46,244,669.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,314,472.59 | 5.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,153,662.20 | 7.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,606,036.68 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 83,440,456.87 | 83,440,456.87 |
