上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金C类(013285)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,608,590.82 | 59.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,536,862.81 | 23.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,973,146.53 | 16.52 |
| 6 | 其他资产 | 151,506.38 | 151,506.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,193,625.00 | 58.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,317,067.91 | 23.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,669,500.99 | 18.15 |
| 6 | 其他资产 | 96,969.03 | 96,969.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,453,859.05 | 60.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,301,243.53 | 22.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,602,246.25 | 17.56 |
| 6 | 其他资产 | 9,894.13 | 9,894.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,778,198.16 | 63.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,120,798.56 | 18.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,682,850.94 | 18.85 |
| 6 | 其他资产 | 16,238.22 | 16,238.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,238,022.44 | 61.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,011,234.56 | 18.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,343,658.92 | 19.04 |
| 6 | 其他资产 | 724,314.13 | 724,314.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,860,892.48 | 56.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,984,623.91 | 18.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,304,476.23 | 22.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,852,630.36 | 1,852,630.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,474,909.72 | 48.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,673,284.77 | 20.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,886,912.83 | 31.15 |
| 6 | 其他资产 | 22,303.47 | 22,303.47 |
