南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(013298)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,925,629.42 | 0.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,220,638.36 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,899,303.51 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 894,673.33 | 894,673.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,615,765.98 | 0.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,544,083.76 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,798,791.10 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 840,017.23 | 840,017.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,848,032.97 | 1.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,102,277.81 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,652,070.41 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,823,527.70 | 1,823,527.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,463.57 | 0.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,992,545.65 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,830,803.48 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 371,567.79 | 371,567.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384,772.48 | 0.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,685,357.89 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,724,567.26 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 228,327.17 | 228,327.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 393,099.75 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,601,258.11 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,501,713.34 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,799,614.25 | 1,799,614.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,339,742.90 | 0.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,483,671.47 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,726,039.90 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 641,179.95 | 641,179.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,249,715.51 | 3.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,003,600.00 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,889,559.86 | 3.39 |
| 6 | 其他资产 | 970,302.20 | 970,302.20 |
