招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(013302)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,356.88 | 0.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,284,473.05 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 136,553.36 | 136,553.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 751,069.60 | 0.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,417,137.15 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 345,803.72 | 345,803.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 403,748.00 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,812.44 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,279,411.61 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 497,507.69 | 497,507.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,369,669.40 | 0.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,284.08 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,881,915.33 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 499,440.35 | 499,440.35 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,356,705.38 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 531,561.42 | 531,561.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,092,813.32 | 0.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 798,946.09 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,046,732.74 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 484,034.73 | 484,034.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,888,351.60 | 2.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 673,897.85 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,886,337.57 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 452,009.66 | 452,009.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,427,433.93 | 3.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,185,114.20 | 2.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,514,878.04 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 627,822.97 | 627,822.97 |
