创金合信芯片产业股票发起A (013339) 资产配置

单位净值： 0.8266	累计净值：0.8266	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘扬	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.242亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-28
业绩比较基准：中证芯片产业指数收益率80%+中债综合全价指数收益率10%+中证港股通综合指数收益率*10%

单位净值：

0.8266

累计净值：0.8266

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘扬

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.242亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-28

业绩比较基准：中证芯片产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	549,626,592.62	92.80
2	固定收益类投资	31,477,459.45	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,815,358.69	0.64
6	其他资产	7,344,211.30	7,344,211.30

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	777,170,516.79	93.40
2	固定收益类投资	44,391,355.26	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,404,627.04	0.53
6	其他资产	6,088,122.51	6,088,122.51

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,212,886.00	90.79
2	固定收益类投资	12,878,693.37	4.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,411,418.64	3.68
6	其他资产	4,243,687.46	4,243,687.46

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,536,860.74	91.96
2	固定收益类投资	10,070,223.42	5.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,774,275.08	2.04
6	其他资产	1,064,287.61	1,064,287.61

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,804,835.90	89.01
2	固定收益类投资	11,218,856.71	6.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,883,020.54	2.62
6	其他资产	4,360,902.61	4,360,902.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,502,397.61	89.73
2	固定收益类投资	7,216,881.56	4.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,629,023.96	2.87
6	其他资产	4,689,050.13	4,689,050.13

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,005,703.04	92.33
2	固定收益类投资	8,079,419.18	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,129,572.19	2.06
6	其他资产	426,081.54	426,081.54

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,599,913.84	89.32
2	固定收益类投资	11,140,227.60	4.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,395,382.68	1.52
6	其他资产	9,324,916.71	9,324,916.71