鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金C类(013354)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,323,274.70 | 16.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 818,581,269.95 | 80.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,144.50 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,112,947.62 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 4,731,369.43 | 4,731,369.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,088,722.96 | 14.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,024,367,618.10 | 79.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,801.37 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,003,691.54 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 7,313,946.70 | 7,313,946.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,727,114.80 | 15.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,304,849,651.19 | 80.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,989.59 | 0.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,231,059.75 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 7,546,972.37 | 7,546,972.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262,316,129.66 | 14.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,530,076,110.64 | 82.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,999,020.96 | 0.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,975,580.84 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,154,746.28 | 6,154,746.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323,845,078.78 | 8.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,199,183,713.67 | 56.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,134,102,052.45 | 28.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,886,353.36 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 198,655,166.69 | 198,655,166.69 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 732,836,479.66 | 19.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,035,854,622.57 | 78.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,219,521.09 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 4,741,022.92 | 4,741,022.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379,838,674.05 | 10.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,237,372,217.11 | 85.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 103,005,780.80 | 2.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,613,715.22 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,592,472.00 | 5,592,472.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,629,387.19 | 6.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,452,501,232.50 | 88.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 111,405,685.01 | 2.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,978,653.73 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 42,533,534.14 | 42,533,534.14 |
