华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)C类(013360)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,020,150.95 | 24.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,199,493,737.82 | 73.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,104.14 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,977,570.09 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 18,560,445.06 | 18,560,445.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304,127,325.32 | 25.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 890,081,585.17 | 73.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,548,786.04 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 677,036.19 | 677,036.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253,943,457.64 | 23.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 792,321,417.79 | 74.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,308,613.27 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,307,774.63 | 2,307,774.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,116,124.35 | 22.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 814,052,880.04 | 74.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,395,865.83 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 20,060,155.15 | 20,060,155.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283,726,131.34 | 22.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 927,057,361.42 | 75.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,279,543.45 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 15,025,484.02 | 15,025,484.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,277,095.37 | 24.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 976,924,484.17 | 74.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,603,000.00 | 0.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,233,529.86 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 5,934,927.45 | 5,934,927.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 338,081,335.42 | 29.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 761,176,524.70 | 66.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,595,409.12 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 31,868,235.92 | 31,868,235.92 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,749,748.55 | 23.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 722,677,408.60 | 64.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,001,000.00 | 5.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,286,647.84 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 8,030,717.99 | 8,030,717.99 |
