博时核心资产精选混合C (013418) 资产配置

单位净值： 0.6917	累计净值：0.6917	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：冀楠	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.404亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6917

累计净值：0.6917

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：冀楠

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.404亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	488,221,861.48	80.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	46,463,687.64	7.66
5	银行存款和结算备付金合计	69,118,210.49	11.39
6	其他资产	2,903,739.61	2,903,739.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	590,464,858.46	87.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,991,167.04	2.95
5	银行存款和结算备付金合计	64,286,830.47	9.49
6	其他资产	2,475,537.73	2,475,537.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	646,997,992.42	91.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,000.00	0.21
5	银行存款和结算备付金合计	58,931,702.42	8.31
6	其他资产	1,420,175.27	1,420,175.27

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	587,820,538.44	79.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,012,170.46	20.05
6	其他资产	2,326,328.13	2,326,328.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,779,440.54	69.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	241,567,632.96	30.33
6	其他资产	140,791.83	140,791.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	692,133,307.83	78.42
2	固定收益类投资	9,681,596.26	1.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,584,100.13	19.90
6	其他资产	5,145,775.58	5,145,775.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	623,918,777.77	78.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	170,596,199.18	21.42
6	其他资产	2,019,150.21	2,019,150.21

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	727,529,886.39	72.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	279,577,360.05	27.75
6	其他资产	246,184.57	246,184.57