太平智行三个月定期开放混合发起式 (013422) 资产配置

单位净值： 0.6636	累计净值：0.6636	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：常璐	管理人：太平基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-08-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+中债综合指数收益率*40%

单位净值：

0.6636

累计净值：0.6636

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：常璐

管理人：太平基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-08-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	527,769,126.14	93.91
2	固定收益类投资	3,460,090.31	0.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,573,726.86	5.44
6	其他资产	202,163.14	202,163.14

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	566,413,180.17	88.34
2	固定收益类投资	2,351,282.79	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,406,811.85	9.89
6	其他资产	9,022,525.49	9,022,525.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,855,314.18	90.83
2	固定收益类投资	2,400,880.83	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,927,247.27	7.10
6	其他资产	10,725,528.70	10,725,528.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	526,244,804.88	86.73
2	固定收益类投资	2,115,968.61	0.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,215,497.44	12.89
6	其他资产	188,722.48	188,722.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	531,098,235.04	82.11
2	固定收益类投资	2,299,758.53	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,176,098.82	17.50
6	其他资产	221,086.55	221,086.55

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	641,502,598.04	84.07
2	固定收益类投资	11,839,107.37	1.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,334,500.02	13.54
6	其他资产	6,385,181.17	6,385,181.17

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	556,782,754.50	81.71
2	固定收益类投资	554,823.97	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,850,561.50	18.17
6	其他资产	252,692.84	252,692.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	587,566,125.78	58.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	14.91
5	银行存款和结算备付金合计	268,338,491.04	26.67
6	其他资产	169,959.86	169,959.86