华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金A类(013431)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 545,938,313.07 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,419,800.88 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,358,781.73 | 6.83 |
| 6 | 其他资产 | 517,913.81 | 517,913.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 420,953,704.37 | 67.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,751,759.56 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,895,305.42 | 26.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,891,229.93 | 4,891,229.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 561,224,678.71 | 82.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,389,307.18 | 3.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,110,069.83 | 12.78 |
| 6 | 其他资产 | 6,827,875.77 | 6,827,875.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574,964,899.96 | 90.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,247,528.55 | 4.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,756,487.11 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,910,978.47 | 1,910,978.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 546,841,075.55 | 87.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,967,794.42 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,265,669.15 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,954,075.88 | 5,954,075.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574,905,007.71 | 82.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,841,915.90 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,210,798.32 | 13.26 |
| 6 | 其他资产 | 226,165.77 | 226,165.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347,793,017.40 | 52.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,662,921.34 | 4.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,537,165.26 | 42.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,361,241.13 | 1,361,241.13 |
