博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金A类(013433)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,814,080.20 | 18.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,231,503.16 | 73.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 2.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,262,156.81 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 53,289.14 | 53,289.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,399,784.60 | 23.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,373,283.81 | 70.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,299,468.22 | 2.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,248,673.97 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 727,097.97 | 727,097.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,882,810.38 | 25.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,610,448.15 | 46.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,002,645.07 | 23.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,687,270.93 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,250,728.63 | 1,250,728.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,558,972.33 | 65.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,988,623.67 | 30.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,700,108.70 | 4.51 |
| 6 | 其他资产 | 259,425.43 | 259,425.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,793,803.23 | 5.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,515,456.18 | 67.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,967,292.03 | 25.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,438,362.02 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 53,028.10 | 53,028.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,498,658.73 | 16.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,592,796.05 | 64.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,500,000.00 | 9.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,638,671.62 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 256,183.50 | 256,183.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,491,766.00 | 2.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,531,490.60 | 45.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,606,269.44 | 39.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,650,654.99 | 12.25 |
| 6 | 其他资产 | 50,110.03 | 50,110.03 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,467,489.00 | 3.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,984,196.60 | 87.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,500,000.00 | 5.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,677,423.76 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,704,653.68 | 2,704,653.68 |
