广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金C类(013489)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,509,361.19 | 90.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,521,244.11 | 2.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,395,701.12 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 297,936.82 | 297,936.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,718,925.28 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,394.75 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,514,075.16 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 29,254.97 | 29,254.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,510,282.25 | 86.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,889.01 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,927,540.84 | 13.20 |
| 6 | 其他资产 | 25,566.27 | 25,566.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,804,184.81 | 81.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,344.14 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,966,693.77 | 18.75 |
| 6 | 其他资产 | 36,025.06 | 36,025.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,773,362.91 | 58.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,000.37 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,819.18 | 14.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,253,749.56 | 27.16 |
| 6 | 其他资产 | 34,765.81 | 34,765.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,470,115.70 | 87.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 709,719.18 | 1.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,075,786.81 | 10.38 |
| 6 | 其他资产 | 28,728.41 | 28,728.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,364,923.00 | 50.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,454,662.05 | 48.91 |
| 6 | 其他资产 | 45,770.79 | 45,770.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,385,792.44 | 52.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,948,350.81 | 39.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,989,775.34 | 1,989,775.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,130,685.88 | 85.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,741,610.14 | 13.75 |
| 6 | 其他资产 | 60,956.12 | 60,956.12 |
