南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金C类(013501)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921,702,877.90 | 80.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,962,434.50 | 1.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,176,522.48 | 17.21 |
| 6 | 其他资产 | 320,843.89 | 320,843.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 958,191,087.34 | 79.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,299,833.86 | 1.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,091,555.65 | 4.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,049,527.02 | 12.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,662,375.70 | 4,662,375.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,001,247,969.79 | 84.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,479,665.58 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,202,523.38 | 10.38 |
| 6 | 其他资产 | 408,865.71 | 408,865.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 984,310,390.64 | 79.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,082,649.72 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 7.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,105,520.55 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 424,148.39 | 424,148.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 847,308,694.88 | 71.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,767,850.23 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -48,156.16 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,848,335.75 | 18.13 |
| 6 | 其他资产 | 60,939,603.58 | 60,939,603.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,095,000,770.17 | 79.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,838,302.59 | 3.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,032,357.71 | 16.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,154,723.74 | 1,154,723.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590,949,851.48 | 48.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,532,737.72 | 4.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 569,688,280.81 | 46.30 |
| 6 | 其他资产 | 19,305,743.31 | 19,305,743.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,113,099,942.56 | 73.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,431,726.58 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,332,533.86 | 19.33 |
| 6 | 其他资产 | 25,220,008.44 | 25,220,008.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,275,440,559.14 | 80.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,174,756.06 | 2.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 244,776,916.70 | 15.49 |
| 6 | 其他资产 | 18,357,975.86 | 18,357,975.86 |
