鹏华沃鑫混合型证券投资基金A类(013534)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 995,116,516.83 | 82.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 132,762,321.25 | 10.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,739,115.91 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,116,316.08 | 1,116,316.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,263,738,751.04 | 83.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 134,298,404.55 | 8.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,346,688.17 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 25,018,360.47 | 25,018,360.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,415,328,882.25 | 86.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -29,326.53 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,437,714.11 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 98,024,273.99 | 98,024,273.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610,591,683.24 | 92.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,321,180.04 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 6,482,541.37 | 6,482,541.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,460,854,912.26 | 82.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 163,900,105.51 | 9.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,018,481.72 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 44,619,456.86 | 44,619,456.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,248,312,779.32 | 82.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,763,000.00 | 7.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,061,461.89 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 48,865,026.32 | 48,865,026.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594,198,161.43 | 55.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 962,400,000.00 | 33.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,862,313.79 | 9.31 |
| 6 | 其他资产 | 41,844,031.07 | 41,844,031.07 |
