汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金D类(013540)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,154,426.14 | 12.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 751,071,585.83 | 84.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,287.67 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,194,849.78 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,699,669.24 | 11,699,669.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,101,514.62 | 10.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 845,867,844.00 | 87.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,849,466.26 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 8,400,870.45 | 8,400,870.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,930,181.68 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,584,923.63 | 82.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,319,242.62 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 22,217,613.37 | 22,217,613.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,820,964.68 | 7.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,162,578,556.46 | 90.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,192,889.81 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 11,210,773.97 | 11,210,773.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,983,730.38 | 7.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,454,478,974.12 | 85.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,173,094.94 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,896,429.13 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 19,534,368.92 | 19,534,368.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,847,515.77 | 10.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,026,646,532.35 | 87.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,426,879.72 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 121,917.88 | 121,917.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,137,229.64 | 3.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,983,042,367.50 | 93.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,307,090.72 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 20,882,186.29 | 20,882,186.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,236,464.83 | 5.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,014,932,700.00 | 91.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,068,795.89 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 27,622,435.73 | 27,622,435.73 |
