银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(013542)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,304,041.72 | 99.39 |
| 6 | 其他资产 | 7,979.66 | 7,979.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,896,339.73 | 94.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,004,386.70 | 5.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 715,774.32 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 8,109.20 | 8,109.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,823,468.49 | 99.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 528,199.34 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 7,979.66 | 7,979.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,158,000.00 | 39.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 327,740,731.85 | 38.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,304.64 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 177,857,780.09 | 177,857,780.09 |
