招商享利增强债券A (013548) 资产配置

单位净值： 0.9773	累计净值：0.9773	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰,王娟娟,程泉璋	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.610亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

单位净值：

0.9773

累计净值：0.9773

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：侯杰,王娟娟,程泉璋

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.610亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	338,727,975.66	18.63
2	固定收益类投资	1,466,039,963.58	80.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,503,519.84	0.47
5	银行存款和结算备付金合计	5,093,573.38	0.28
6	其他资产	172,015.36	172,015.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	356,183,813.09	17.36
2	固定收益类投资	1,680,844,503.34	81.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,187,597.69	0.50
6	其他资产	4,260,734.03	4,260,734.03

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,743,460.87	18.75
2	固定收益类投资	1,297,515,551.72	79.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,001,531.91	0.98
5	银行存款和结算备付金合计	6,529,602.58	0.40
6	其他资产	246,185.77	246,185.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,035,153.06	18.02
2	固定收益类投资	912,636,860.16	79.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,714,639.94	2.06
6	其他资产	5,383,536.71	5,383,536.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,869,909.27	18.33
2	固定收益类投资	1,049,978,285.29	80.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,130,033.51	0.85
6	其他资产	2,889,327.37	2,889,327.37

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	223,818,255.87	18.32
2	固定收益类投资	963,730,026.19	78.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,764,663.98	0.64
6	其他资产	26,584,649.02	26,584,649.02

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,559,538.30	18.33
2	固定收益类投资	930,323,458.29	74.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,006,479.45	3.45
5	银行存款和结算备付金合计	34,585,790.31	2.77
6	其他资产	10,698,664.62	10,698,664.62