中海海颐混合A (013581) 资产配置

单位净值： 0.9872	累计净值：0.9872	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许定晴,章俊	管理人：中海基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.421亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+中证全债指数收益率75%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9872

累计净值：0.9872

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许定晴,章俊

管理人：中海基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.421亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,842,808.88	25.09
2	固定收益类投资	16,424,560.84	21.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,631,939.56	32.79
5	银行存款和结算备付金合计	15,165,792.91	20.19
6	其他资产	44,149.18	44,149.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,691,037.08	25.76
2	固定收益类投资	20,423,761.65	23.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,134,538.12	26.26
5	银行存款和结算备付金合计	21,800,075.70	24.75
6	其他资产	41,516.01	41,516.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,406,172.82	11.03
2	固定收益类投资	33,360,661.42	39.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,212,301.37	29.56
5	银行存款和结算备付金合计	15,680,695.80	18.38
6	其他资产	1,644,861.98	1,644,861.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,397,095.58	18.17
2	固定收益类投资	33,197,572.95	41.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,997,780.74	12.62
5	银行存款和结算备付金合计	21,602,037.87	27.26
6	其他资产	55,129.76	55,129.76

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,419,452.00	4.91
2	固定收益类投资	89,362,900.51	81.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,994,649.31	6.34
5	银行存款和结算备付金合计	8,452,640.84	7.66
6	其他资产	73,563.13	73,563.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,245,246.00	25.39
2	固定收益类投资	132,513,886.90	58.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,689,390.15	15.83
6	其他资产	50,149.77	50,149.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,536,281.40	15.91
2	固定收益类投资	145,928,077.98	55.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,545,078.34	28.17
6	其他资产	24,392.69	24,392.69