申万菱信双利混合型证券投资基金A类(013634)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,745,035.58 | 21.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,748,890.32 | 69.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,866,031.79 | 7.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,684,142.14 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 389,951.16 | 389,951.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,396,524.99 | 18.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,224,696.28 | 72.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,986,663.56 | 7.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,989,360.05 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 107,415.63 | 107,415.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,035,340.42 | 21.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 490,592,339.58 | 76.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,996,994.52 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,042,645.33 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,032,085.61 | 5,032,085.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,611,636.24 | 19.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,186,570.05 | 79.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,013,090.67 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 60,411.87 | 60,411.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,875,104.34 | 22.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 646,527,488.66 | 75.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,486,586.30 | 1.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,964,302.28 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,338,634.35 | 3,338,634.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,930,328.60 | 20.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 697,770,310.01 | 76.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,804,424.15 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,062,382.45 | 1,062,382.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,425,361.73 | 20.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 651,836,466.83 | 77.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,188,212.82 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,598,396.90 | 3,598,396.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,761,216.79 | 21.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 546,111,000.00 | 57.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 161,000,000.00 | 17.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,508,232.96 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 8,045,502.84 | 8,045,502.84 |
