华安研究领航混合型证券投资基金C类(013662)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594,159,127.18 | 75.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,250,539.38 | 23.67 |
| 6 | 其他资产 | 3,301,291.86 | 3,301,291.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 744,984,673.34 | 77.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,109,903.81 | 22.40 |
| 6 | 其他资产 | 242,043.49 | 242,043.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 839,274,768.33 | 85.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 668,029.94 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,395,954.99 | 13.71 |
| 6 | 其他资产 | 6,055,873.05 | 6,055,873.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786,763,830.29 | 83.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,598,171.55 | 16.51 |
| 6 | 其他资产 | 306,126.66 | 306,126.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921,659,479.96 | 85.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 413,040.73 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,639,018.60 | 13.89 |
| 6 | 其他资产 | 5,412,796.17 | 5,412,796.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,096,007,161.77 | 84.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,528,124.82 | 3.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,020,548.05 | 12.53 |
| 6 | 其他资产 | 810,444.70 | 810,444.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911,728,324.97 | 76.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,981,731.18 | 6.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,669,947.28 | 16.32 |
| 6 | 其他资产 | 254,108.66 | 254,108.66 |
