华润元大润安混合型证券投资基金A类(013697)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 292,382.00 | 14.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 916,336.36 | 44.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,819.83 | 24.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 246,691.61 | 12.05 |
| 6 | 其他资产 | 92,329.65 | 92,329.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,034,465.00 | 5.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,320,650.03 | 31.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,099,673.31 | 35.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,399,847.24 | 26.99 |
| 6 | 其他资产 | 149,767.28 | 149,767.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,494,230.14 | 37.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,520,248.51 | 62.54 |
| 6 | 其他资产 | 6,410.96 | 6,410.96 |
